Cijene i prinosi fondova

Fond Datum Vrijednost udjela DNEVNA PROMJENA*
Capital Breeder 27.05.2025 39,6596 EUR
+0,91%
Global Kapital 27.05.2025 35,8383 USD
+1,11%
Izračun vlastitog ulaganja

*Promjena cijene udjela u odnosu na prethodni radni dan

Disclaimer

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnost te nemaju nikakav utjecaj na buduće poslovanje Fonda.

Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje. Izračun povijesnih prinosa uključuje tekuće troškove Fonda. U izračun povijesnih prinosa nije uključena izlazna naknada. Valuta izračuna povijesnih prinosa je EUR (USD kod GK-a). Rizici povezani s ulaganjem u fondove uključuju rizike izdavatelja, rizike uzrokovane kretanjima na tržištu, rizike ekonomskog okruženja, rizike ulaganja u inozemstvo i rizike specifične fondu.